Vous pouvez également générer des états financiers tels que la balance, le bilan et le compte de résultat.
Vous devez définir le début de l'exercice comptable afin d'activer le module de comptabilité dans LOAN PERFORMER. Vous ne pouvez pas comptabiliser les parts sociales, l'épargne ou les crédits sans le faire.
Chaque produit d'épargne ou de crédit peut être lié à un compte GL particulier. Ainsi, si l'utilisateur fait un dépôt d'épargne, retrait, décaissement, remboursement de crédit etc. LOAN PERFORMER met à jour automatiquement les comptes GL.
LOAN PERFORMER est livré avec un plan comptable standard qui vous permet de comptabiliser les opérations dans le Grand Livre. Tous les comptes disposent d'un numéro de série à 6 chiffres mais ce dernier peut être augmenté ou diminué. Les comptes peuvent être activés ou désactivés. En plus, vous pouvez créer vos propres comptes. Si vous ne souhaitez pas utiliser le plan comptable par défaut, vous pouvez supprimer tous les comptes pour recommencer à zéro. Vous pouvez également importer les comptes à partir de MS Excel ou remplacer le plan comptable avec celui de l'Afrique de l'Ouest BCEAO.
LOAN PERFORMER utilise des champs d'analyse lors de la comptabilisation de transactions des crédits, de l'épargne, des bailleurs de fonds, des agences et des centres de coût. Donc, il est possible d'imprimer les opérations comptables pour une période donnée, un produit particulier, un bailleur de fonds, une agence ou bien un centre de coût. Les numéros de client et de crédit sont enregistrés dans le Grand Livre. Ainsi, il est possible d'imprimer toutes les transactions financières relatives à un client ou crédit particulier. En plus, il est possible de récupérer toutes les transactions liées à un débiteur ou créancier.
LOAN PERFORMER vous permet de saisir des transactions manuelles telles que les dépenses ou les recettes. A l'impression de rapports, les transactions manuelles sont distinguables de transactions automatiques facilitant ainsi le suivi et le contrôle. La saisie de transactions antidatées peut être contrôlée par l'utilisateur et la clôture du jour, du mois ou de l'année. La modification de transactions est possible seulement avant la clôture du jour.
LOAN PERFORMER peut importer les transactions du Grand Livre à partir de fichiers externes (format de fichier DBF, XLS ou TXT). Ainsi, les agences peuvent actualiser la base de données centrale au siège en voyant quotidiennement leurs transactions du jour par courrier électronique.
LOAN PERFORMER permet la budgétisation où les budgets sont définis par compte, par mois et par bailleur de fonds (le cas échéant).
A la fin du jour, l'utilisateur devrait faire la clôture du jour. Cela vous permet d'imprimer toutes les transactions comptabilisées et la synthèse par compte. Si vous utilisez une application de comptabilité externe, vous pouvez vous servir des impressions ou exporter les fichiers électroniques vers l'application afin d'actualiser les données. Le système permet la génération de fichiers d'exportation électroniques qui sont compatibles avec des applications telles que Quickbooks, SBT Accounting, Sun Systems et Navision Financials. Les fichiers d'exportation pour d'autres applications peuvent être crées sur demande.
Lors de la clôture du jour, vous pouvez modifier les transactions d'épargne ou de crédit qui ont été postées. LOAN PERFORMER ne supprimera pas ces transactions mais ajoutera les corrections ainsi vous permettant de visualiser les transactions initiales. |
